Αναφορές ρευστότητας
- 02 Sep 2025
- Συντελεστές
Αναφορές ρευστότητας
- Ενημερώθηκε στις 02 Sep 2025
- Συντελεστές
Περίληψη άρθρου
Βρήκατε αυτή την περίληψη χρήσιμη;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Οι αναφορές ρευστότητας αποτυπώνουν τις ταμειακές ροές της επιχείρησης, καταγράφοντας όλες τις Εισπράξεις & Πληρωμές.
Σε αυτές περιλαμβάνονται και κινήσεις που συνεπάγονται ταμειακή εκροή, όπως εγγραφές στα Έξοδα, που δηλώνουν εξοφλημένες αγορές, καθώς και Άλλες πληρωμές, δηλαδή κινήσεις που δεν καταχωρίζονται ως έξοδα, αλλά επηρεάζουν το ταμείο.
Παραδείγματα εφαρμογής
Ένα τιμολόγιο πώλησης παραμένει ανεξόφλητο έως ότου καταχωριστεί η σχετική πληρωμή από τον πελάτη. Αντίστοιχα, ένα τιμολόγιο αγοράς με πίστωση θεωρείται εκκρεμές μέχρι να καταγραφεί η πληρωμή προς τον προμηθευτή.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συναλλαγές εμφανίζονται στις Πωλήσεις ή τις Αγορές, αλλά όχι στις Εισπράξεις ή τις Πληρωμές, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη χρηματική κίνηση. Τη συνολική εικόνα διευκρινίζει η απεικόνιση των ροών συνολικά, καθώς και των εισπράξεων και πληρωμών ξεχωριστά.
Οι διαθέσιμες αναφορές ρευστότητας είναι οι εξής:
- Ταμειακής ρευστότητας λεπτομερής: όλες οι εισπράξεις & πληρωμές για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα,
- Εισπράξεων λεπτομερής: αναλυτική προβολή των εισπράξεων, αλλά και τυχόν επιστροφών από τους προμηθευτές σας,
- Εισπράξεις ανά κατηγοριοποίηση: ανάλυση των εισπράξεων με βάση τις κατηγοριοποιήσεις που έχετε ορίσει,
- Πληρωμών λεπτομερής: κάθε εξόφληση προς προμηθευτή, επιστροφή χρημάτων σε πελάτη ή άλλη πληρωμή,
- Πληρωμές ανά κατηγοριοποίηση: εξερχόμενες πληρωμές, βάσει κατηγοριοποιήσεων που έχετε δημιουργήσει.
Για να μεταβείτε στις συγκεκριμένες αναφορές, από το κεντρικό μενού κάνετε διαδοχικά κλικ Αναφορές > Όλες οι αναφορές, και επιλέγετε την επιθυμητή.
Ταμειακής ρευστότητας λεπτομερής
Στην αναφορά Ταμειακής ρευστότητας λεπτομερής εμφανίζειται το σύνολο των ταμειακών κινήσεων: Εισπράξεων, Πληρωμών και Εξόδων. Μπορείτε να επιλέξετε την Περίοδο, και να ορίσετε Επιλογές και Φίλτρα για να παραμετροποιήσετε τα αποτελέσματα της εκάστοτε αναφοράς.
Στο παράδειγμα της εικόνας παρακάτω έχει επιλεχθεί το Τρέχον έτος και τα αποτελέσματα έχουν ομαδοποιηθεί ανά μήνα.
Παρατηρήστε ότι οι εισπράξεις έχουν θετικό πρόσημο, ενώ οι πληρωμές και τα έξοδα, αρνητικό. Έτσι, λαμβάνετε το άθροισμα των ποσών, φτάνοντας στο ταμειακό αποτέλεσμα της εκάστοτε περιόδου που έχετε ορίσει.
Εισπράξεων λεπτομερής
Από τη αναφορά Εισπράξεων λεπτομερής παρακολουθείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις εισπράξεις του οργανισμού σας:
- πληρωμές από πελάτες,
- έσοδα από συμβόλαιο/ενοίκιο,
- επιστροφές από προμηθευτές,
- εισπράξεις από το τέλος ανθεκτικότητας.
Παρόμοια με την αναφορά Ταμειακής ρευστότητας λεπτομερής, μπορείτε να ορίσετε πώς θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.
Εισπράξεις ανά κατηγοριοποίηση
Η αναφορά Εισπράξεις ανά κατηγοριοποίηση σας επιτρέπει να αναλύετε τα εισοδήματά σας, βάσει των κατηγοριοποιήσεων που έχετε δημιουργήσει στο Elorus.
Για παράδειγμα, εάν έχετε δημιουργήσει την κατηγοριοποίηση, Τραπεζικός Λογαριασμός, και έχετε ορίσει τις επιλογές Eurobank, Viva, Εθνική και Πειραιώς, στην αναφορά εμφανίζονται τα συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν με κάθε μέθοδο, για τη χρονική περίοδο που έχετε επιλέξει.
Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες αναφορές του Elorus, μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή, και να μεταφερθείτε άμεσα στη λίστα εισπράξεων που αντιστοιχούν σε αυτή την κατηγοριοποίηση.
Πληρωμών λεπτομερής
Ως πληρωμή θεωρείται οποιαδήποτε εγγραφή έχετε καταχωρίσει στο Elorus (Πληρωμές & Έξοδα). Ορίζοντας τη χρονική Περίοδο, τα Φίλτρα και τις Επιλογές που επιθυμείτε, βλέπετε τα σχετικά αποτελέσματα.
Αναφορές ρευστότητας ανά Υποκατάστημα
Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Υποκαταστήματα, μπορείτε να παρακολουθείτε την Ταμειακή ρευστότητα, τις Εισπράξεις & τις Πληρωμές που σχετίζονται με κάθε υποκατάστημα, εφαρμόζοντας φίλτρο ή ομαδοποίηση ανά υποκατάστημα.
Πληρωμές ανά κατηγοριοποίηση
Ομοίως με την αναφορά Εισπράξεις ανά κατηγοριοποίηση, η αναφορά Πληρωμές ανά κατηγοριοποίηση ομαδοποιεί τις πληρωμές του οργανισμού σας βάσει των σχετικών κατηγοριοποιήσεων που έχετε ορίσει.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;