Από τις Γενικές αναφορές του Elorus μπορείτε να παρακολουθείτε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησής σας σχετικά με τις παρακάτω κατηγορίες:
- Υπόλοιπα πελατών
- Υπόλοιπα προμηθευτών
- Κινήσεις προϊόντων/υπηρεσιών
- Απόθεμα προϊόντων
- Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών
Για να μεταβείτε στις συγκεκριμένες αναφορές, από το κεντρικό μενού κάνετε διαδοχικά κλικ Αναφορές > Όλες οι αναφορές, και επιλέγετε την επιθυμητή.
Υπόλοιπα πελατών
Στη συγκεκριμένη αναφορά συγκεντρώνονται όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις από και προς τους πελάτες σας (ποιος σας οφείλει και σε ποιον οφείλετε).
Για γρήγορη πρόσβαση κάνετε κλικ στο μενού Αναφορές > Υπόλοιπα πελατών.
Από το πεδίο Επιλογές, μπορείτε να προσαρμόσετε ποιες από τις παρακάτω Στήλες θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα της αναφοράς:
- Πελάτης
- ΑΦΜ
- Ανεξόφλητα παραστατικά
- Πιστωτικό υπόλοιπο
- Πλεόνασμα πληρωμών
- Πλεόνασμα επιστροφών
- Υπόλοιπο
Στην περίπτωση που διαχειρίζεστε Επιταγές, ενεργοποιείται αυτόματα και η αντίστοιχη στήλη Εκκρεμείς επιταγές.
Από τη λίστα των αποτελεσμάτων, μπορείτε να πατήσετε το όνομα/την επωνυμία του πελάτη για να μεταφερθείτε στην εγγραφή του, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του (μενού Επαφές).
Αν τιμολογείτε σε πολλαπλά νομίσματα, εμφανίζονται διαφορετικές καρτέλες, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε για να δείτε τα σχετικά αποτελέσματα.
Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών
Η αναφορά Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς σας επιτρέπει να δείτε τις χρεώσεις, τις πιστώσεις και το υπόλοιπο των πελατών σας συγκεντρωτικά, βάσει συγκεκριμένης περιόδου. Ειδικότερα, αναλύονται οι χρεώσεις και πιστώσεις που υπήρχαν πριν την επιλεγμένη περίοδο, οι χρεώσεις και πιστώσεις της επιλεγμένης περιόδου, καθώς και οι προοδευτικές χρεώσεις και πιστώσεις.
Στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα νομίσματα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επαφές σας, ώστε να έχετε εικόνα των υπολοίπων για κάθε νόμισμα ξεχωριστά.
Στα πεδία Περιοδος, Φίλτρα και Επιλογές μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα της αναφοράς, να φιλτράρετε βάσει κατηγοριοποίησης, καθώς και να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες. Στα δεξιά της σελίδας υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής της αναφοράς σε αρχείο Excel ή PDF, όπως και στις υπόλοιπες αναφορές.
Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα της αναφοράς για τη χρονική περίοδο 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να εξηγήσουμε πώς ερμηνεύεται κάθε στήλη.
Στις στήλες Προηγούμενη χρέωση και Προηγούμενη πίστωση εμφανίζεται το σύνολο των χρεώσεων και οι πιστώσεων πριν την ημερομηνία έναρξης της αναφοράς, δηλαδή από την πρώτη χρέωση και πίστωση του πελάτη έως και τις 30 Ιουνίου.
Πρακτικά, τα ποσά που απεικονίζονται συμφωνούν με την καρτέλα πελάτη της ίδιας περιόδου.
Στις επόμενες δύο στήλες αποτυπώνονται τα σύνολα Χρέωσης και Πίστωσης για την ορισμένη χρονική περίοδο της αναφοράς, δηλαδή από 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Οι ίδιες τιμές αποτυπώνονται και στην καρτέλα πελάτη για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.
Η στήλη της Προοδευτικής χρέωσης αθροίζει τα ποσά των στηλών Προηγούμενη χρέωση και Χρέωση. Σύμφωνα με το παράδειγμα παραπάνω, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:
3.851,00€ + 9.017,36€ = 12.868,36€
Η στήλη της Προοδευτικής πίστωσης αθροίζει τα ποσά των στηλών Προηγούμενη πίστωση και Πίστωση.
3.851,00€ + 1.035,00€ = 4.886,00€
Το ποσό της στήλης Υπόλοιπο προκύπτει από την αφαίρεση της στήλης Προοδευτική πίστωση από τη στήλη Προοδευτική χρέωση.
12.868,36€ - 4.886,00€ = 7.982,36€
Τα παραπάνω ποσά παρουσιάζονται και στην καρτέλα πελάτη, εφόσον επιλεγεί η ανάλογη χρονική περίοδος, δηλαδή από την πρώτη χρέωση και πίστωση του πελάτη, έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Οι πελάτες/επαφές του οργανισμού για τους οποίους δεν έχει καταγραφεί κίνηση (χρέωση ή πίστωση) δεν εμφανίζονται στην αναφορά.
Υπόλοιπα προμηθευτών
Παρόμοια με την αναφορά Υπόλοιπα πελατών, η αναφορά Υπόλοιπα προμηθευτών συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με οφειλές προς τους προμηθευτές της επιχείρησής σας.
Στις αναφορές Υπόλοιπα πελατών & Υπόλοιπα προμηθευτών η αρνητική τιμή στο υπόλοιπο συνεπάγεται:
- οφειλή προς τον πελάτη/προμηθευτή ή
- πλεόνασμα από την πλευρά του πελάτη/προμηθευτή.
Κινήσεις προϊόντων/υπηρεσιών
Μέσα από την Αναφορά Κινήσεις Προϊόντων/Υπηρεσιών παρακολουθείτε τις πωλήσεις και τις αγορές των προϊόντων/υπηρεσιών που έχετε καταχωρίσει στην Αποθήκη:
- ποια προϊόντα/υπηρεσίες σας πουλάνε περισσότερο και ποια λιγότερο,
- πληροφορίες, όπως η καθαρή αξία πωλήσεων και αγορών, η μέση τιμή πώλησης & αγοράς κ.ά.
Για γρήγορη πρόσβαση κάνετε κλικ στο μενού Αναφορές > Κινήσεις Προϊόντων/Υπηρεσιών.
Προκειμένου να παρακολουθείτε και να αξιοποιείτε τα αποτελέσματα της αναφοράς Κινήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, χρειάζεται κατά την τιμολόγηση ή/και την καταχώριση εξόδου/παραστατικού αγοράς, να καταγράφετε το προϊόν/την υπηρεσία, πατώντας το κουμπί Προϊόν.
Απόθεμα προϊόντων
Από την αναφορά Απόθεμα προϊόντων παρακολουθείτε το απόθεμα της αποθήκης καθορίζοντας τη χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει από το πεδίο Έως (π.χ. απογραφή στο τέλος του έτους).
Στην περίπτωση Πολλαπλών αποθηκών, επιλέγετε την επιθυμητή από τις καρτέλες που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας.
Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τα αποτελέσματα της αναφοράς, καθορίζοντας από το πεδίο Επιλογές ποιες από τις παρακάτω Στήλες επιθυμείτε να εμφανίζονται:
- ο κωδικός προϊόντος
- το διαθέσιμο απόθεμα
- η μέση τιμή αγοράς (ανά μονάδα, τεμάχιο κλπ.)
- η συνολική αξία αποθέματος (υπολογίζεται με βάση το μέσο κόστος).
Στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει κατηγοριοποιήσεις για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας θα εμφανιστούν κι αυτές στο συγκεκριμένο πεδίο.
Επιπλέον, από τα Φίλτρα μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η Κατάσταση αποθέματος (Σε απόθεμα ή Εξαντλημένο) και η Κατάσταση εγγραφών (Ενεργές ή Αρχειοθετημένες).